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固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)中對(duì)賬

發(fā)布時(shí)間：2023-12-18

固定資產(chǎn)子系統(tǒng)結(jié)賬需要到財(cái)務(wù)子系統(tǒng)去完成不對(duì)的。單位可從流程上進(jìn)行規(guī)范，要求這樣做。若固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)已經(jīng)記錄完畢，由于總賬疏忽，暫時(shí)未記賬，原則上，固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)及管理員可先行對(duì)賬，這里的對(duì)賬指將固定資產(chǎn)子系統(tǒng)。固定資產(chǎn)模塊中的“與總賬對(duì)賬”，涉及的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊。溫馨提示：往往固定資產(chǎn)模塊已結(jié)賬，但總賬系統(tǒng)未記賬為結(jié)賬，會(huì)產(chǎn)生“對(duì)賬不符”，所以可以在固定資產(chǎn)模塊點(diǎn)選“對(duì)賬不平允許結(jié)賬”。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)是對(duì)購(gòu)進(jìn)的或自建的附合固定資產(chǎn)條件的財(cái)產(chǎn)單品種、單金額管理，而總帳系統(tǒng)是金額管理。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)主要對(duì)金額是否相附，如相附就可以了。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)不可以不進(jìn)行對(duì)賬直接結(jié)賬。根據(jù)查詢相關(guān)公開(kāi)信息顯示，月末結(jié)賬前必須“與財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”，在核算參數(shù)設(shè)置時(shí)，勾選了對(duì)賬不平不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬，都需要進(jìn)行對(duì)賬檢查。（1）點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”—“設(shè)置”—“選項(xiàng)”，打開(kāi)“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”的頁(yè)簽，勾選上“與賬務(wù)進(jìn)行對(duì)賬”，并設(shè)置固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊的對(duì)賬科目。注意事項(xiàng)：圖中設(shè)置的固定資產(chǎn)的對(duì)賬科目為“固定資產(chǎn)”，累計(jì)折舊的對(duì)賬科目。固定資產(chǎn)結(jié)賬時(shí)提示的不平衡指的是固定資產(chǎn)卡